Позавчера компания Seagate Technology (STX) опубликовала предварительный гайденс за Q4. Результаты разочаровали инвесторов. Ранее компания планировала получить доход $3.2-3.3 млрд при рентабельности 28.5%. Сейчас ожидания ухудшились до $2.9 млрд при рентабельности 27%. Этот результат обусловлен выросшими затратами, а рыночная доля устойчиво держится на уровне 40%, это 52 эксабайта. Окончательный гайденс будет озвучен 31 июля вместе с отчетом о прибыли.
Одновременно с этим компания сообщила, что расширяет сотрудничество с IBM. Мировой лидер производства памяти для компьютеров интегрирует ПО под названием «IBM Spectrum Scale» со своей памятью «High Performance Computing». Новая высокопроизводительное устройство поможет пользователям решать сложнейшие задачи с интенсивной нагрузкой на память. Новая память будет повышать мощь, производительность систем, будет масштабируема и надежна для пользователей большого числа индустрий.
Всем Привет! После перерыва в очередной раз начинаю участие в конкурсе. За то время, которое не торговал, я совершенствовал необходимые для трейдера навыки. Особой и главной задачей было улучшить психологические аспекты. С которой, как считаю, я справился благодаря разным техникам: постановка цели, дыхание и медитация.
Во время перерыва я не торговал демо, т.к. это бессмыслено. Изредка открывал терминал, чтобы последить за стаками.
Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.
Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.
В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.
Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.
Постепенно подбираюсь к желанному ГРААЛЮ. Вычисляю статистику своих торговых правил, торгуя Активными акциями.
В четверг 23 апреля проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. В вочлисте было около 120 бумаг, каждая из которых могла стать Активной акцией (Stocks in Play). В основном это были отчетные, но и несколько десятков осталось с прошлой торговой сессии.
Как только получал сигнал, я дожидался точки входа и отмечал стрелкой момент потенциального входа. После провел анализ, 30 из 44 демо сделок были положительны, т.е. 77%. Вроде бы все в порядке, но самое сложное впереди — перевести эти показатели на реальную торговлю.
Анализ сделок 23 апреля — скриншоты
На следующий день 24 апреля, я таким же образом совершал сделки в демо Авроре. Также напишу об этом пост с анализом
Эффективность торгового дня зависит от отношения возможных убытков к возможной прибыли (величина стоп-заявки/тэйк профит). Поэтому трейдеру необходимо иметь в списке акций на день те, цена которых изменяется более трех пунктов за торговую сессию. Работа краткосрочных внутридневных трейдеров заключается в поиске бумаг, цена которых активно изменяется. Активные акции лучше всего подходят для торговли, поэтому для внутредневного трейдера так важно проводить отбор бумаг перед торговой сессией.
Можно сказать, что 50% успеха зависит именно от выбора торговых инструментов, которому нужно уделять примерно 3 часа ежедневно (в период Earning season). «Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете».